פירוט חיובים זיכויים - מערכת חדשה

מסך פירוט חיובים זיכויים מאפשר לעקוב אחר הסכומים המיועדים לזיכוי חשבון הבנק, מועדי הזיכוי והעמלות שנוכו.

המסך מסייע להבין כמה כסף צפוי להיכנס לחשבון, מתי הוא צפוי להתקבל ומאילו תשלומים מורכבת הפקדה שבוצעה.

חשוב לדעת: כל שורה בדוח מייצגת תשלום אחד. לדוגמה, עסקה בסך 297 ₪ שבוצעה בשלושה תשלומים תופיע בשלוש שורות, עם מועד זיכוי ועמלה לכל תשלום.

כניסה למסך

בתפריט המערכת, נכנסים אל דוחות חברת אשראי > פירוט חיובים זיכויים.

הנתונים מוצגים אוטומטית בכניסה ומתעדכנים בעקבות שינוי הבחירה. אין צורך ללחוץ על כפתור חיפוש.

בחירת תצוגה

ממתין להפקדה

מציגה תשלומים שטרם הועברו לבנק. זו תצוגת ברירת המחדל של הדוח, ובה ניתן לבחור:

• להפקדה הקרובה - התשלומים המיועדים להעברה הבאה.

• להפקדה עד היום - תשלומים שתאריך הזיכוי המתוכנן שלהם הוא היום, או זיכויים שהיו אמורים להיכנס ולא נכנסו.

• להפקדות הבאות - כל התשלומים שטרם הועברו, כולל תשלומים שמועד הזיכוי שלהם עדיין לא הגיע.

כסף שהופקד

מציגה את התשלומים שנכללו בהפקדה מסוימת, לצורך בדיקת הרכב הסכום שנכנס לחשבון הבנק.

בכניסה נבחרת ההפקדה האחרונה. ניתן לבחור הפקדה אחרת ולחפש ברשימת ההפקדות לפי תאריך או סכום.

כל התנועות

מציגה תנועות בטווח תאריכים נבחר. ברירת המחדל היא החודש הנוכחי, לפי תאריך זיכוי מתוכנן.

ניתן לבחור תקופה מוכנה או טווח מותאם וללחוץ על החל טווח. טווח החיפוש המרבי הוא שנה אחת בכל חיפוש.

דוח יתרות

מציגה את התנועות שנכללו בדוח היתרות של החודש הנבחר. ברירת המחדל היא החודש המלא האחרון שהסתיים, וניתן לבחור מבין 12 החודשים האחרונים. דוח יתרות מציג כספים שנסלקו אך עדיין לא הופקדו לחשבון בית העסק - בעיקר עסקאות תשלומים.

סינון ואיתור תשלומים

איתור מהיר לפי ARN או UID

מאפשר לאתר תשלומים בכל ההיסטוריה:

1. מזינים UID בן 14 ספרות או ARN בן 23 ספרות.

2. לוחצים על Enter.

בזמן האיתור, טווח התאריכים, בחירת המסוף, הסננים והקיבוץ של התצוגה אינם חלים. ניתן לנקות את האיתור ולחזור לתצוגה הקודמת.

התאמת הדוח וייצוא

עמודות ומיון

ניתן להוסיף עמודות מידע, לשנות את סדרן ולמיין בלחיצה על כותרת עמודה. עמודות הליבה קבועות, ועמודות מסוימות מוצגות אוטומטית בהתאם לסינון.

קיבוץ

ניתן לקבץ לפי פעולה, זיכוי בבנק, חיוב/זיכוי, מאפיין עסקה, ספק מוטב או מטבע — עד שלוש רמות. בכל קבוצה מוצגים כמות התשלומים וסיכומי הסכומים.

התצוגות שלי

מאפשר לשמור שילוב של תצוגה, היקף, סננים, קיבוץ, עמודות ומיון לשימוש חוזר. איתור מהיר אינו נשמר בתצוגה.

יצוא

מאפשר לייצא לאקסל את התצוגה בהתאם להגדרות שנבחרו.

דגשים:

• לא נמצאה תנועה: בדקו את התצוגה, התקופה, ציר התאריך, המסוף והסננים הפעילים.

• לא נמצאה תוצאה לפי ARN או UID: ודאו שהמזהה הועתק במלואו. האיתור פועל על כל ההיסטוריה, ולכן טווח התאריכים אינו הסיבה.

• הסכום בדוח שונה מההפקדה בבנק: בדקו אם הופעל סינון המציג רק חלק מהתשלומים שבהפקדה.

• הופיעה הודעה שהתוצאה נחתכה ב־10,000 שורות: יש לצמצם את הטווח או להשתמש באפשרות הייצוא המוצעת במסך.

• אירעה שגיאה בטעינת הנתונים: ניתן ללחוץ על נסה שוב; הסינון נשמר.